Informations en matière de durabilité

Le Fonds prend  en compte les critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG) dans le cadre de sa stratégie d’investissement et se qualifie comme un produit financier répondant de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).

A - Résumé

Le Fonds s’engage dans une démarche d’investissement socialement responsable afin d’améliorer l’empreinte environnementale et la durabilité de ses actifs tout en développant les services disponibles, de santé, de confort et de bien-être des occupants.

A travers sa démarche d’investissement socialement responsable, le Fonds bien qu’il n’ait pas pour objet l’investissement durable promeut les caractéristiques environnementales et sociales suivantes :  

  • L’amélioration la performance environnementale des actifs par des rénovations et une exploitation performante en matière de consommations de fluides (chaud/froid, eau, électricité) ;
  • Le développement des conditions de confort et de bien-être des occupants des actifs ;

Les caractéristiques environnementales et sociales du fonds sont garanties par une stratégie d’investissement contraignante. Ainsi, lors de la sélection des actifs en phase d’investissement, chacun des actifs est évalué selon le référentiel défini par la Société de Gestion pour l’investissement. Cette évaluation donne lieu à un plan d’action dont le budget est pris en compte pour la décision d’investissement.

Le Fonds doit réaliser au minimum 70% de ses investissements dans des actifs utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par JUNE OPPORTUNITY. L’utilisation d’instruments dérivés est autorisée pour le Fonds à des fins de couverture uniquement. L’utilisation de ces instruments de couverture n’est pas directement ou indirectement liée à la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales de JUNE OPPORTUNITY.

La réalisation des caractéristiques environnementales et sociales et mesurée annuellement grâce à des indicateurs de durabilité accompagnés d’une méthodologie garantissant la qualité des données et des résultats.

Par ailleurs, afin de garantir les caractéristiques environnementales et sociales de JUNE OPPORTUNITY, la société de gestion a défini une politique d’engagement des parties prenantes, des actions d’engagement ont été définies et mises en œuvre pour chaque partie prenante clé.

B - Sans objectif d’investissement durable

Ce produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas pour objectif l’investissement durable.

C - Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier

Le produit financier s’engage dans une démarche d’investissement socialement responsable afin d’améliorer l’empreinte environnementale de ses actifs tout en développant les services disponibles, de santé, de confort et de bien-être des occupants.

A travers sa démarche d’investissement socialement responsable, le Fonds promeut les caractéristiques environnementales et sociales suivantes :

  • L’amélioration la performance environnementale des actifs par des rénovations et une exploitation performante en matière de consommations de fluides (chaud/froid, eau, électricité) ;
  • Le développement des conditions de confort et de bien-être des occupants des actifs.

D - Stratégie d’investissement

Le Fonds a pour politique d’investissement la constitution d’un portefeuille composé d’une ou plusieurs participations, essentiellement majoritaires, dans toute société non cotée ayant pour objet principal l’acquisition de biens immobiliers en vue de créer de la valeur puis de les revendre.

Le Fonds prend également en compte les critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG) dans le cadre de sa stratégie d’investissement.

Les éléments contraignants de la stratégie d’investissement utilisés pour sélectionner les investissements afin d’atteindre les caractéristiques  environnementales et sociales du Fonds sont les suivants :

Lors de la sélection des actifs en phase d’investissement, chacun des actifs est évalué selon le référentiel défini par la Société de Gestion pour l’investissement. Cette évaluation donne lieu à un plan d’action dont le budget est pris en compte pour la décision d’investissement.

100% des investissements sont évalués selon ce référentiel lors des due-diligences.

Étant donné que le Fonds investira dans des actifs immobiliers, l’évaluation des pratiques de bonne gouvernance des sociétés bénéficiaires des investissements n’est pas pertinente.

Toutefois, dans le cas où la société de gestion serait amenée à investir dans des participations minoritaires, une analyse spécifique sera mise en place et les pratiques de bonnes gouvernances seront prises en compte.

E - Proposition d’investissement

Durabilité Proportion investissement ESG

Le Fonds doit réaliser au minimum 70% de ses investissements dans des actifs utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par JUNE OPPORTUNITY (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S), telles que décrites dans la réponse à la question « Quelles caractéristiques environnementales et/ou sociales sont promues par ce produit financier ? ».

Le Fonds est autorisé à investir le reste de son actif dans des actifs immobiliers non notés sur le plan extra-financier, des liquidités et des instruments dérivés (#2 Autres).

L’utilisation d’instruments dérivés est autorisée pour le Fonds à des fins de couverture uniquement. L’utilisation de ces instruments de couverture n’est pas directement ou indirectement liée à la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales de JUNE OPPORTUNITY.

F - Contrôle des caractéristiques environnementales ou sociales

Une organisation en matière de gestion des risques  a été mise en place. Elle est composée de deux niveaux : un niveau opérationnel et un RCCI qui met en œuvre un plan de contrôle permanent. Le contrôle des risques s’appuie sur les outils suivants :

  • Une cartographie des risques
  • Une procédure interne
  • Un plan de contrôle

G - Méthodes en terme de durabilité

Les actifs sont tous évalués selon une grille d’analyse intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. En fonction des résultats de cette analyse, un plan d’actio d’amélioration de la durabilité de l’actif est mis en place afin d’améliorer sa note. Cette analyse et ces plans d’actions permettent au produit financier d’atteindre ses caractéristiques environnementales et sociales.

D’autre part, l’atteinte des caractéristiques environnementales et sociales du fonds sont mesurées à l’aide des indicateurs de durabilité associés à chacune des caractéristiques  environnementales et sociales :

Caractéristique E/S

Indicateur de durabilité

 L’amélioration la performance environnementale des actifs par des rénovations et une exploitation performante en matière de consommations de fluides (chaud/froid, eau, électricité) ;

La Performance énergétique (ex : kWhep/m² ou kWhEF.pci/m²) tous fluides, tous usages, parties communes et privatives

Les consommations d’eau en m3 en valeur absolue ou relative

Le développement des conditions de confort et de bien-être des occupants des actifs 

La part des actifs ayant fait l’objet d’actions d’amélioration en lien avec la santé et le confort des occupants (confort thermique, éblouissement solaire, accès espace vert).

H - Sources et traitement des données

Caractéristique E/S

Indicateur de durabilité

Source de la donnée

Garantie de la qualité des données

Modalités de traitement des données

Proportion des données estimées

L’amélioration la performance environnementale des actifs par des rénovations et une exploitation performante en matière de consommations de fluides (chaud/froid, eau, électricité) ;

Consommations énergétiques du produit financier ( kWhEP/m² ou kWhEF.pci/m²) tous fluides, tous usages, parties communes et privatives

Factures de fourniture d’énergie, données distributeurs

Notice méthodologique a été rédigée et déployée afin de définir le processus de collecte et d’analyse des données ainsi que le processus de calcul des indicateurs.

 

La quantité de données estimées sera reportée annuellement

Consommations d’eau en valeur absolue ou relative (eau prélevée, eau réutilisée)

Factures d’eau

Notice méthodologique a été rédigée et déployée afin de définir le processus de collecte et d’analyse des données ainsi que le processus de calcul des indicateurs.

Cette notice est de nature à garantir la qualité de la donnée.

Mise en œuvre de la méthodologie décrite dans la notice méthodologique.

Pas d’estimation des données.

Le développement des conditions de confort et de bien-être des occupants des actifs 

Note moyenne du portefeuille sur les critères de confort thermique, d’éblouissement solaire et d’accès aux espaces verts

Visites techniques

Notice méthodologique a été rédigée et déployée afin de définir le processus de collecte et d’analyse des données ainsi que le processus de calcul des indicateurs.

Cette notice est de nature à garantir la qualité de la donnée.

Mise en œuvre de la méthodologie décrite dans la notice méthodologique.

Pas d’estimation des données

I - Limites aux méthodes et aux données

La collecte des données de consommations repose sur la nécessaire la nécessité de participation des locataires pour avoir accès aux données des parties privatives dans le cadre de la collecte annuelle des consommations.

Les consommations des locataires pourront être estimées si elles n’ont pas pu être récupérées.

J - Diligence raisonnable

Lors de la sélection des actifs en phase d’investissement, chacun des actifs est évalué selon le référentiel défini par la Société de Gestion pour l’investissement. Cette évaluation donne lieu à un plan d’action dont le budget est pris en compte pour la décision d’investissement.

100% des investissements sont évalués selon ce référentiel lors des due-diligences.

K - Politiques d’engagement

La société de gestion a défini une politique d’engagement des parties prenantes, des actions d’engagement ont été définies et mises en œuvre pour chaque partie prenante clé.

JUNE REIM a identifié ses parties-prenantes « clé », c’est-à-dire à la fois directement concernées et ayant un impact dans l’atteinte des caractéristiques environnementales et sociales du fonds. Les parties prenantes clés identifiées sont les collaborateurs de la société de gestion, ses associés et les distributeurs du produit financier, les syndics de copropriété, les gestionnaires de biens et les architectes et les entreprises travaux.

JUNE REIM a mis en place une stratégie d’engagement spécifique pour chaque type de partie-prenante comprenant des enjeux associés et des moyens d’engagement spécifiques.

L - Indice de référence désigné

NA