Informations en matière de durabilité

Le Fonds intègre pleinement les critères ESG dans sa stratégie d’investissement.
Il prend en compte les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance à chaque étape du processus, avec pour objectif d’améliorer la durabilité de ses actifs et de ses décisions d’allocation.

Grâce à cette approche, le Fonds s’inscrit dans une démarche d’investissement responsable, axée sur la création de valeur durable.

En conséquence, il se qualifie comme un produit financier conforme à l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 (SFDR), qui encadre la publication d’informations liées à la durabilité dans le secteur des services financiers.

A - Résumé

Le Fonds adopte une démarche d’investissement socialement responsable.
Son objectif : améliorer l’empreinte environnementale et la durabilité de ses actifs, tout en renforçant les services liés à la santé, au confort et au bien-être des occupants.

Bien que le Fonds ne vise pas directement l’investissement durable, il promeut des caractéristiques environnementales et sociales précises, à travers une stratégie clairement définie.

Principaux engagements ESG :

Améliorer la performance environnementale des actifs, notamment par des rénovations ciblées et une gestion efficace des consommations (chauffage, climatisation, eau, électricité).
Développer le confort et le bien-être des occupants en optimisant les conditions d’usage des actifs.

Une stratégie d’investissement contraignante :

Pour garantir ces objectifs, la Société de Gestion applique une méthode stricte lors de chaque acquisition.
Chaque actif fait l’objet d’une évaluation ESG détaillée, selon un référentiel propre à la stratégie du Fonds.
Cette évaluation débouche sur un plan d’action clair, dont le budget est intégré à la décision d’investissement.

Une allocation à impact mesuré :

Le Fonds consacre au moins 70 % de ses investissements à des actifs qui contribuent aux caractéristiques environnementales ou sociales promues par JUNE OPPORTUNITY.

L’utilisation d’instruments dérivés reste autorisée, mais uniquement à des fins de couverture. Ces instruments ne sont pas liés à la réalisation des objectifs ESG du Fonds, ni directement ni indirectement.

Une évaluation annuelle rigoureuse :

Chaque année, le Fonds mesure les résultats de ses engagements ESG à l’aide d’indicateurs de durabilité précis, fondés sur une méthodologie fiable garantissant la qualité des données.

Une politique d’engagement active :

Pour renforcer ses engagements, la société de gestion a défini une politique d’engagement formalisée.
Des actions concrètes sont mises en œuvre auprès des parties prenantes clés afin de favoriser la performance durable des actifs à tous les niveaux.

B - Sans objectif d’investissement durable

Ce produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas pour objectif l’investissement durable.

C - Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier

Ce produit financier adopte une démarche d’investissement socialement responsable.
Il vise à réduire l’empreinte environnementale de ses actifs tout en améliorant les services liés à la santé, au confort et au bien-être des occupants.

Dans ce cadre, le Fonds promeut plusieurs caractéristiques environnementales et sociales essentielles à sa stratégie :

Améliorer la performance environnementale des actifs, grâce à des travaux de rénovation ciblés et à une gestion optimisée des consommations d’énergie (chauffage, climatisation, eau, électricité).
Renforcer le confort et le bien-être des occupants, en développant des conditions de vie et d’usage plus durables et agréables au sein des actifs immobiliers.

Cette approche contribue à la création de valeur durable, tout en répondant aux attentes croissantes des utilisateurs et des investisseurs responsables.

D - Stratégie d’investissement

Le Fonds suit une politique d’investissement ciblée sur la création de valeur immobilière.
Il constitue un portefeuille composé d’une ou plusieurs participations, principalement majoritaires, dans des sociétés non cotées. Ces sociétés ont pour activité principale l’acquisition de biens immobiliers, avec pour objectif de les valoriser puis de les revendre.

En parallèle, le Fonds intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans l’ensemble de sa stratégie d’investissement.

Critères contraignants appliqués à la sélection des investissements :

Pour atteindre les caractéristiques environnementales et sociales qu’il promeut, le Fonds applique une méthode rigoureuse à chaque étape d’investissement.

Chaque actif est évalué en phase de sélection selon un référentiel précis, défini par la Société de Gestion.
Cette évaluation donne lieu à un plan d’action chiffré, dont le budget est intégré à la décision d’investissement.
100 % des investissements font l’objet de cette évaluation lors des due diligences.

Sur la gouvernance des sociétés investies :

Étant donné que le Fonds investit directement dans des actifs immobiliers, l’analyse des pratiques de gouvernance des sociétés bénéficiaires n’est pas considérée comme pertinente dans ce contexte.

Cependant, si la Société de Gestion engage des investissements en participations minoritaires, elle mettra en place une analyse dédiée. Dans ce cas, les pratiques de bonne gouvernance seront examinées et intégrées dans la stratégie décisionnelle.

E - Proposition d’investissement

Le Fonds doit réaliser au minimum 70% de ses investissements dans des actifs utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par JUNE OPPORTUNITY (#1 Alignés sur les caractéristiques E/S), telles que décrites dans la réponse à la question « Quelles caractéristiques environnementales et/ou sociales sont promues par ce produit financier ? ».

Le Fonds est autorisé à investir le reste de son actif dans des actifs immobiliers non notés sur le plan extra-financier, des liquidités et des instruments dérivés (#2 Autres).

L’utilisation d’instruments dérivés est autorisée pour le Fonds à des fins de couverture uniquement. L’utilisation de ces instruments de couverture n’est pas directement ou indirectement liée à la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales de JUNE OPPORTUNITY.

F - Contrôle des caractéristiques environnementales ou sociales

Une organisation en matière de gestion des risques a été mise en place. Elle est composée de deux niveaux : un niveau opérationnel et un RCCI qui met en œuvre un plan de contrôle permanent. Le contrôle des risques s’appuie sur les outils suivants :

Une cartographie des risques
Une procédure interne
Un plan de contrôle

G - Méthodes en terme de durabilité

Chaque actif fait l’objet d’une évaluation basée sur une grille d’analyse ESG.
Cette grille intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Selon les résultats obtenus, la Société de Gestion met en œuvre un plan d’action ciblé afin d’améliorer la durabilité de l’actif et d’optimiser sa notation.

Ainsi, cette analyse structurée et ces actions concrètes contribuent directement à l’atteinte des objectifs ESG du produit financier.

Mesure de la performance ESG :

Par ailleurs, la réalisation des caractéristiques environnementales et sociales du Fonds repose sur le suivi d’indicateurs de durabilité.
Ces indicateurs sont associés à chaque critère environnemental et social, afin de garantir une évaluation précise et cohérente des progrès réalisés :

Caractéristique E/S	Indicateur de durabilité
L’amélioration la performance environnementale des actifs par des rénovations et une exploitation performante en matière de consommations de fluides (chaud/froid, eau, électricité) ;	La Performance énergétique (ex : kWhep/m² ou kWhEF.pci/m²) tous fluides, tous usages, parties communes et privatives
	Les consommations d’eau en m3 en valeur absolue ou relative
Le développement des conditions de confort et de bien-être des occupants des actifs	La part des actifs ayant fait l’objet d’actions d’amélioration en lien avec la santé et le confort des occupants (confort thermique, éblouissement solaire, accès espace vert).

H - Sources et traitement des données

Caractéristique E/S	Indicateur de durabilité	Source de la donnée	Garantie de la qualité des données	Modalités de traitement des données	Proportion des données estimées
L’amélioration la performance environnementale des actifs par des rénovations et une exploitation performante en matière de consommations de fluides (chaud/froid, eau, électricité) ;	Consommations énergétiques du produit financier ( kWhEP/m² ou kWhEF.pci/m²) tous fluides, tous usages, parties communes et privatives	Factures de fourniture d’énergie, données distributeurs	Notice méthodologique a été rédigée et déployée afin de définir le processus de collecte et d’analyse des données ainsi que le processus de calcul des indicateurs.		La quantité de données estimées sera reportée annuellement
	Consommations d’eau en valeur absolue ou relative (eau prélevée, eau réutilisée)	Factures d’eau	Notice méthodologique a été rédigée et déployée afin de définir le processus de collecte et d’analyse des données ainsi que le processus de calcul des indicateurs. Cette notice est de nature à garantir la qualité de la donnée.	Mise en œuvre de la méthodologie décrite dans la notice méthodologique.	Pas d’estimation des données.
Le développement des conditions de confort et de bien-être des occupants des actifs	Note moyenne du portefeuille sur les critères de confort thermique, d’éblouissement solaire et d’accès aux espaces verts	Visites techniques	Notice méthodologique a été rédigée et déployée afin de définir le processus de collecte et d’analyse des données ainsi que le processus de calcul des indicateurs. Cette notice est de nature à garantir la qualité de la donnée.	Mise en œuvre de la méthodologie décrite dans la notice méthodologique.	Pas d’estimation des données

I - Limites aux méthodes et aux données

La collecte des données de consommations repose sur la nécessaire la nécessité de participation des locataires pour avoir accès aux données des parties privatives dans le cadre de la collecte annuelle des consommations.

Les consommations des locataires pourront être estimées si elles n’ont pas pu être récupérées.

J - Diligence raisonnable

Lors de la sélection des actifs en phase d’investissement, chacun des actifs est évalué selon le référentiel défini par la Société de Gestion pour l’investissement. Cette évaluation donne lieu à un plan d’action dont le budget est pris en compte pour la décision d’investissement.

100% des investissements sont évalués selon ce référentiel lors des due-diligences.

K - Politiques d’engagement

La société de gestion a mis en place une politique claire d’engagement des parties prenantes.
Elle a défini et appliqué des actions concrètes pour chaque acteur considéré comme essentiel à la stratégie ESG du Fonds.

Identification des parties prenantes clés :

JUNE REIM a identifié les parties prenantes “clés”, c’est-à-dire celles à la fois directement impliquées et ayant un impact significatif sur l’atteinte des caractéristiques environnementales et sociales du produit financier.

Ces parties prenantes comprennent :

les collaborateurs de la société de gestion,
les associés et les distributeurs du produit,
les syndics de copropriété,
les gestionnaires de biens,
les architectes,
ainsi que les entreprises de travaux.

Une stratégie d’engagement adaptée à chaque acteur :

Pour chaque catégorie, JUNE REIM a défini une stratégie d’engagement sur-mesure.
Cette stratégie inclut :

les enjeux spécifiques liés à la partie prenante,
les moyens d’engagement concrets mis en œuvre pour les mobiliser efficacement.

Ainsi, la société veille à impliquer activement toutes les parties prenantes dans la démarche ESG du Fonds, afin de garantir la cohérence et la performance des actions menées.